2按規定收付現金，保證現金安全。
3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。
9月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
10其他臨時工作
